MENU > FINANCEIRO> FLUXO DE CAIXA
No MENU lateral vá até FINANCEIRO, logo até FLUXO DE CAIXA, irá abrir a tela com as opções de DESPESAS(PAGAMENTO DE CONTAS EM GERAL).
⚠️ Lembrando que esses são os procedimentos feitos de forma manual.
DESPESAS: Irá abrir a tela para colocar alguns dados, nome da despesa, no exemplo logo abaixo mostramos dois modelos de lançamento dessas despesas, um em dinheiro e o outro simulando o lançamento de um boleto que foi parcelado em 3X.
Na opção do dinheiro, chamamos a atenção para 3 pontos, em fornecedores os mesmos já precisam estar registrados no sistema, você irá até MENU>CONFIGURAÇÕES>FORNECEDORES de forma breve fará esses registros.
E depois para o AGENDAMENTOS PARA:(que nada mais é que a data agendada para realizar o pagamento da despesa). Depois a DATA DO VENCIMENTO(a data limite para pagamento daquela despesa, sem atraso).
Já na opção de boleto segue as configurações da mesma forma, porém você pode marcar como SIM da opção REPETIR CONTA, ali a operação se repetirá em 30 dias, lembrando que é necessário o valor de parcela e dia de vencimento serem iguais ao registrado na primeira parcela.
Na imagem de exemplo no campo VALOR é necessário inserir o valor da parcela(se for colocado a opção boleto parcelado).
